国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.4香港名媛是做什么的4万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì香港名媛是做什么的)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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